【推荐】PPP项目做成私募产品之后新城镇基金

（东方ic/图）

北京大学学生就业指导服务中心曾发布过一则公告声明，金诚集团在举行校园招聘宣讲活动过程中，宣讲与招聘无关的内容，主要是对主讲人个人经历的吹嘘，以及个人价值观的宣传，于是终止了此次宣讲活动。

2019年3月21日，杭州金诚财富集团有限公司（下称金诚集团）发布第三方(中兴财光华会计师事务所)审计情况说明，截至2018年9月30日，集团总资产合计202亿，总负债103亿，所有者权益合计约99亿。

这是金诚集团旗下私募2018年7月频频爆雷以来，给外界的最新回应。但投资者们并不买账。据媒体报道，截止到2018年5月，金诚系募集资金规模高达300亿元；截止到2018年10月，未能兑付的基金规模超过170亿元。

按照金诚集团的宣传，其是一家实力雄厚的金融集团，拥有高达5000亿的政府签约PPP项目。旗下有多家上市及挂牌公司，如金诚控股（01462.HK）、太悦健康（832227.OC）和丽晶光电（831777.OC）。高光时刻，旗下影视公司还投拍过电影《美人鱼》《西游伏妖篇》等大片。

这些政府签约PPP项目和明星大腕参与的影视项目，均被包装成募集私募基金的产品。

金诚集团创始人、董事长韦杰，是一位1981年出生的年轻人。出事前，他频繁出席经济论坛，与国际政要合影，塑造自己的精英形象。韦杰在娱乐圈一掷千金的豪爽投资，购置大飞机的奢华排场，亦赚足公众眼球，有了“小施建祥”之称。

施建祥是名噪一时的快鹿系掌门人，他高调投资影视行业，并把电影项目包装成理财产品募资，最终以产品爆雷收场。

审计报告发布前，韦杰曾试图解释金诚集团的财务状况，遭到投资人质疑，这是他最后一次公开露面。

流向成谜

所谓的PPP，是政府和民间社会资本合作，通过特许经营等方式提供基础设施建设和公共服务的合营项目。

金诚集团官方宣传称，截至2017年9月，拥有特色小镇项目59个，政府项目签约量超过5000亿元。实际上，它们不少仍处于框架协议阶段。据财经杂志报道，落地的PPP项目大约有20个—30个。

多份基金合同显示，这些项目合作模式大致为，金诚集团用募集到的资金投入政府基础设施建设，项目落成后，政府许以特许运营权，经营收益即为主要的基金收益来源。

症结在于，项目收益与基金产品周期不匹配。PPP项目合作周期大约为10年—20年，回报周期甚至更久。而这些私募基金产品周期则要短很多，金城集团大约每12个月或18个月，就会放开赎回期，部分产品每月都会开放赎回。

青岛的史小姐于2016年6月购买了金诚集团旗下的私募产品“时尚鸿蒙文化产业私募基金1号”（下称鸿蒙1号），基金管理人为杭州金转源投资管理有限合伙企业。该公司是金诚集团6家私募基金管理公司之一。

合同标注了产品架构，鸿蒙1号出资85%，劣后级有限合伙时而尚投资（北京）有限公司出资15%，共同成立宁波时尚鸿蒙投资管理中心有限合伙（下称宁波鸿蒙），再进行股权项目投资。

2016年10月，金诚集团向投资人发送的基金运营报告显示，鸿蒙1号有3000万元资金入

股了“九州梦工厂”项目，2500万元资金股权投资了武汉斗鱼网络科技有限公司（下称武汉斗鱼）。

工商资料显示，九州梦工厂全名叫九州梦工厂国际文化传播有限公司，2016年8月30日，新增股东宁波鸿蒙，认缴出资额仅为90.33万元；武汉斗鱼2016年报透露，当年10月27日新增股东宁波鸿蒙，认缴出资额仅有14.11万元。

“只投了点零头，剩下那么多钱都去了哪里呢？”史小姐对南方周末记者说。

多位投资人向南方周末记者提供了一份关于金诚集团的内部审计报告，报告显示，金诚岳阳新型城镇化发展私募基金、金诚盱眙龙虾建设投资私募基金、金诚江南古镇旅游开发投资私募基金、金诚遂昌电商小镇发展私募基金，4只基金的40亿元项目资金，被金诚集团旗下名叫杭州金诚新城镇投资集团有限公司的同一家单位使用。

投资人还提供了另外一份托管银行流水，账单显示，金诚集团将“常州6号私募基金”募集到的1亿元资金，汇款进入“新城镇1号私募基金”账户，并备注为“转让金坛母基金份额”。两只私募基金分别在合同里注明了不同的投资标的，这笔转账意味着在严格限定投资范围的情况下，打破了基金间的相互隔离。

中国证券投资基金业协会发布的《私募投资基金备案须知》规定，私募基金应当单独管理、单独建账、单独核算，不得开展或者参与任何形式的“资金池”业务，不得存在滚动发行、集合运作等违规操作。涉及关联交易，应当在风险提示书中向投资者披露关联关系情况。

谁来负责

几乎同一时期，章先生从金诚集团购买了“金诚常州城市化发展私募基金2号”（下称金坛2号），其出示的合同规定，募集到的资金，用于常州市金坛经济开发区保障房及配套工程建设。

这个项目中由常州市金坛金泽投资管理有限责任公司（下称金坛金泽）运营。江苏金坛国发国际投资发展有限公司（下称金坛国发）是金坛经济开发区政府的投融资平台，作为政府方入股了金坛金泽。

2019年1月，章先生与多位投资人一起前往金坛经济开发区管委会以及金坛金泽了解情况，被对方告知，金坛金泽使用过的资金是13亿元，其中有2亿元归还给了金诚集团，项目实际投入资金为11亿元。

“我们的钱被转走了。”章先生对南方周末记者说，基金运营报告显示，金坛基金份额是31亿元，所有人权益合计36亿元，“而实际投入只有11亿元”。

见面会上，金坛金泽副总经理曹建芳、金坛经济开发区管委会综合办公室主任徐忠告诉投资人，金诚集团将31亿元基金中的20亿元汇款至金诚集团指定的旗下其它关联公司，并且没有经过金坛金泽董事会决议。

2019年3月26日，曹建芳再次向投资人回应称：2017年底，还有17.83亿被转给金诚集团的关联公司。

“金诚挪用跟国发没有关系。”2019年4月12日，南方周末记者致电金坛国发咨询项目资金的去向问题，得到的回复称，私募基金募集到的资金，与金坛国发无关。

“没有尽到监管责任。”章先生认为，金坛国发作为PPP项目的国有资本方，派遣了董事、经理、监事人员进入合营公司担任职务，理应履行监督管理职责，却放任金诚集团方面违规操作，造成巨额资金去向不明的结果。

针对上述问题，南方周末记者致电曹建芳及金诚集团，未获回复。

另一私募金奥1号投向的湖州市吴兴区文商综合体项目，是湖州市公益性体育设施项目。湖州市PPP项目招标公告显示，该项目采购人为吴兴南太湖，采用PPP模式运作，2016年2月份招标，公开选取社会资本方后，社会资本方与采购人共同成立合营公司，作为项目的实施主体。

金奥基金的投资人向南方周末记者提供的一份评分表显示，参加竞标的供应商只有三家，分别为浙江金诚资产管理有限公司、杭州观复投资管理合伙企业与新余观悦投资管理有限公司。工商资料显示，这三家公司穿透后的控制人皆为韦杰。

“这个招标呢，有时候就一家单位竞标也是有的。”2019年4月15日，南方周末记者致电吴兴南太湖时，咨询了吴兴区文商综合体项目竞标情况，对方负责人回复道。

80后总裁

北京大学学生就业指导服务中心曾发布过一则公告声明，金诚集团在举行校园招聘宣讲活动过程中，宣讲与招聘无关的内容，主要是对主讲人个人经历的吹嘘，以及个人价值观的宣传，于是终止了此次宣讲活动。

在金诚集团的宣传中，2017年10月31日于北京大学英杰阳光厅举行的这次招聘会，成了董事长韦杰“‘世界和我’世界巡回演讲”的一部分。韦杰一袭长衫，现场阐释了对汉字“德”的理解，号召中国青年承担更多责任。

“世界和我”演讲号称覆盖6个国家和地区的9所全球顶级名校，金诚集团官方微信公众号对第7场牛津大学的报道格外详尽，标题是：《这是牛津大学有史以来最伟大的演讲》。

《仿佛》是韦杰自传的书名。扉页的作者简历介绍，韦杰是企业家、慈善家，现担任金诚集团董事长，1981年生于浙江省东阳市，浙江大学法学硕士毕业，2008年创立金诚集团。

“硕士”学位的获取，是其正式工作很多年之后的事情。金诚集团旗下上市公司金诚控股（1462 .HK）发布的公告显示，韦杰于2005年完成浙江大学3年远程学习课程，并取得法律学士学位。此后的2013年6月，才最终获得浙江大学光华法学院法律硕士学位。

从2001年起，韦杰作为浙江越翰林律师事务所法律助理，开始其法律方面的培训，并在该律所工作到了2007年。2009年5月，韦杰加入杭州金至诚理财咨询有限公司，“参与及领导”许多财务管理项目。包括“金浙一号”与“金苏一号”等大型政府类、房地产类项目。

政府类项目正是韦杰及金诚集团攫取的第一桶金。据《中国经营报》报道，“金浙一号”为西湖区基础建设发展基金，由金诚集团联合西湖区财政局共同发起，主要投向为西湖区基础建设及市政公用类项目。总募集规模为5亿元人民币，分为4期基金，每期规模为1.25亿元人民币。

首期基金定向用于西湖区集镇建设发展有限公司项目用途。所投资项目本金及预期收益，由西湖区财政局出具还款差额补足协议，承诺以西湖区土地财政收入，作为第二还款来源履行差额补足义务。

当时，基金管理人杭州观复投资管理合伙企业（有限合伙）（下称杭州观复）刚刚成立半年。杭州观复是6家私募基金管理公司之一。报道称，杭州观复在2018年仍以多年前的这一项目作为模范向外界展示，“这是金诚目前唯一进入收益回报期的新城镇项目”。

（南方周末实习生吴超、吴斯旻对此文亦有贡献）

南方周末记者 李在磊 南方周末实习生 谢灵佳

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