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二季度投资策略 中海基金:市场呈现估值修复机会 - 基金网 更新时间:2010-4-6 16:44:38 中海基金发布二季度策略报告认为,在经济复苏与政策收紧博弈的宏观背景下,市场估值不存在系统性提升机会,由于蓝筹股估值相对较低,春季旺季投资效应带动,以及一季报及金融创新的催化作用,市场存在阶段性估值修复机会。 中海基金认为,二季度宏观经济将呈现领先指标下降,同步指标上升,滞后指标上升的特征,这表明中国经济在库存小周期中,经历快速复苏,正进入温和通胀初期。 借助股指期货的东风,二季度大盘蓝筹股和低估值的周期板块有望迎来估值修复。从市场估值角度来看,目前沪深300的2010年市盈率为16.1,估值合理。虽然在经济复苏与政策紧缩博弈的市场中,市场估值不存在系统性的估值提升机会,但由于蓝筹股的相对估值优势,以及春季旺季投资效应的带动和一季报及金融创新的催化作用,市场存在阶段性估值修复机会。 中海基金建议阶段性参与蓝筹股的估值修复机会,同时继续看好受益结构调整的投资主题,二季度推荐消费升级主题,个股上推荐一季报有望超预期的公司。 首先,从行业配置角度参与金融、化工、采掘、机械和交运设备、轻工制造、家用电器的低估值蓝筹股的估值修复机会,估值提升空间为10%-15%。其次,主题投资方面看好受益于经济结构调整的战略性新兴产业,区域经济,兼并重组主题,推荐消费升级主题,从未来几年消费升级的各个类别中,挑选上市公司中有较好的经营模式和增长潜力公司。 基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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