券商资管最新规模来了
券商资管最新规模来了!
尽管资管新规落地未满两年,但其对资管行业产生的影响却非常深远且具有重塑性。2月25日晚间,中国基金业协会公布了今年1月份证券期货经营机构的备案数量和规模。从数据来看,自2017年一季度达到历史最高规模18.77万亿元后,近三年的时间里,券商资管的规模一路下滑,尤其是在2018年4月底资管新规发布后,其规模萎缩的速度更是呈现加快趋势,截止今年1月底,券商资管规模已降至9.35万亿,呈现“腰斩”态势。
券商资管规模仅剩9.35万亿元
不到三年时间遭“腰斩”
数据显示,截至2020年1月底,证券期货经营机构私募资管业务规模合计18.36万亿元,较2019年12月底减少3652亿元,减幅达2%。
值得注意的是,在这其中,证券公司及资管子公司资管业务规模占比最大,达9.35万亿元,环比下降2%。与此同时,这已经是其连续第三个月规模不足10万亿元了。自2017年一季度达到历史最高规模18.77万亿元后,近三年的时间里,在去通道、转型主动管理的监管高压之下,券商资管规模一降再降,特别是在2018年4月底资管新规发布后,券商资管便坐上了规模下滑的快车道,去年11月,券商资管规模首度降至10万亿元之下,截止今年1月底,其规模较2017年的最高峰已经明显“腰斩”。
虽然券商资管规模整体缩水,但毋容置疑,券商资管业务的结构正在得到逐步改善。中国基金业协会去年12月30日晚间披露的数据显示,2019年三季度,在主动管理规模前20名中,主动管理规模较二季度增加的有7家,其中,海通资管和中金公司去年三季度主动管理规模分别为1208.87亿元和1061.73亿元,分别排在第八位和第11位,均较上一季度名次上升两位,是前20名名次上升最大的两家。
此外,截止今年1月底,基金公司资管业务规模达4.23万亿元,基金子公司资管业务规模为4.14万亿元,期货公司及子公司资管业务规模1467亿元。值得注意的是,从今年1月起,备案月报将证券公司私募子公司私募基金产品数据纳入统计,截止今年1月底,证券公司私募子公司私募基金规模为4978亿元。
存续资管产品中,截止今年1月底,集合产品规模2.5万亿元,占比14%;单一产品规模15.37万亿元,占比86%。从产品管理方式来看,通道类产品规模9.76万亿元,较2018年10月底下降35.4%,主动管理类产品规模8.11万亿元,较2018年10月底增长8.3%。
一增一降之下,资管机构的生态正在得到重塑。有业内人士指出,存续产品受监管影响叠加新增数量减少,证券期货经营机构的资管规模或将继续下滑。不过,随着券商资管等机构在转型主动管理上成效日渐显著,近几个月来,其规模下滑速度逐渐出现放缓之势,去通道的边际影响也正在逐步减弱。
1月资管产品设立规模环比大降逾40%
今年1月,证券期货经营机构共备案585只产品,环比下降30%,设立规模706.28亿元,环比降幅高达41.4%。
值得注意的是,在这其中,基金子公司备案规模降幅最大,截止今年1月底,基金子公司备案110只,设立规模131.73亿元,环比大降69.6%,证券公司及资管子公司次之,今年1月其备案307只,设立规模268.51亿元,环比下降48.2%。
在这几类资管机构中,今年1月,仅期货公司及子公司设立规模环比上升,达14.3亿元,较上月上升59.8%。
按照产品类型划分,单一产品数量和规模更占优,分别为315只和384.1亿元,集合产品数量则为258只,设立规模277.41亿元。
按照投资类型划分,固收类产品在设立规模和数量上仍然保持第一的地位,今年1月,固定收益类产品345只,设立规模530.26亿元。此外,权益类产品65只,设立规模96.62亿元,混合类产品162只,设立规模74.2亿元,商品及金融衍生品类产品13只,设立规模5.2亿元。
此外,1月新设集合产品的平均备案核查时间为1.81个工作日,较上月有所加快。其中,证券公司及资管子公司产品平均备案核查时间明显加快,达1.43个工作日,而在去年12月,其平均备案核查时间为2.06个工作日。
自2018年11月以来,证券行业在纾解民营企业融资困境方面积极发挥作用。截至2020年1月,共69家证券公司及私募子公司累计备案纾困计划201只,存续规模1283.98亿元,落地项目数量共计372个,项目规模632.78亿元。
从管理人资管规模分布来看,截至2020年1月底,证券公司及资管子公司资管业务规模主要集中在100-2000亿元,证券公司私募子公司私募基金业务规模主要集中在0-50亿元,基金公司及子公司资管业务规模主要集中在0-300亿元,期货公司及子公司资管业务规模主要集中在0-5亿元。
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