六禾投资夏晓辉31盯住消费医疗军工资源
六禾投资夏晓辉:“31”盯住消费医疗军工资源
六禾投资夏晓辉:“31”盯住消费医疗军工资源 更新时间:2010-4-19 17:51:15 截至4月2日,由六禾投资的夏晓辉管理的两个产品一季度收益分别在392只阳光私募中排名第四和第五。” 至于股指期货的开启,夏晓辉表示:“虽然我们并未持有金融地产等大盘蓝筹股,但我认为还是会有一波行情,但可能不是特别大的行情。 截至4月2日,由六禾投资的夏晓辉管理的两个产品一季度收益分别在392只阳光私募中排名第四和第五。其中,六禾财富银盏以20.31%的收益列第四,而六禾光辉岁月1期则以19.99%的收益排第五。
80%高仓位集中持股
夏晓辉表示,一季度的业绩来自于“高仓位的集中组合”,“我们的仓位都保持在80%以上,并且集中重仓几个板块。”
他说:“今年的投资思路与以往所有不同,今年采取‘3 1’的路线:‘一’就是大消费,‘三’则是医药医疗、军工科技、小资源能源。大消费方面,关注市值较小的中小公司,包括零售商业、纺织服装、食品饮料、旅游餐饮、文化传媒等方面。军工科技方面,我们看好有核心技术的制造业。而资源能源方面,也是关注一些小的金属非金属公司,以及低碳经济等方面的小公司。”
确定性变化驱动投资,
未来关注小股票:仍做“3 1”
六禾的投资理念可以概括为“确定性变化驱动”,可以理解为以上市公司的确定性变化而调整投资决策的思路。夏晓辉具体解释了该思路的三个方面:第一,观察上市公司未来6-9个月的业绩是否有确定性的变化;第二,安全的价格;第三,公司的特质,包括团队、具有号召力的数据、持续增长能力等。
对于4月13日创业板的暴跌,夏晓辉认为:“创业板的价格确实高得离谱,但是市场上总是有人投机的。我们股票池里有创业板的公司,但目前并未持有。其实,虽然都是创业板,公司与公司还是不同的,所以还是要看具体的个股。”
至于股指期货的开启,夏晓辉表示:“虽然我们并未持有金融地产等大盘蓝筹股,但我认为还是会有一波行情,但可能不是特别大的行情。”
夏晓辉表示:未来三五年的投资机会整体上要多于过去五年,但投资思路需要改变。总的来说可以概括为:“面向消费、精选中小个股。”
具体来说,有两个方面特别值得关注:“第一,我们的资产价格已经不再低估,跟全球已经接轨了。第二,从宏观经济结构的调整思路来看,大市值股票未来的收益仅与GDP差不多,所以未来我们还是做‘1 3’的小股票。”
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