新兴产业股机会或在九月份基金二季度出货
新兴产业股:机会或在九月份基金二季度出货
新兴产业股:机会或在九月份基金二季度出货 更新时间:2010-7-16 0:07:44 部分新成立的股票型基金仓位甚至不足20%,在下半年经济减速的一致预期下,基金经理在防御与进攻之间越来越多地注重后者,但是他们也表示三季度将是投资的关键时点。 部分基金经理表示会根据该板块个股业绩决定是否买入
近期,A股市场板块轮动明显,其中新兴产业个股再度活跃尤为引人关注,但其业绩能否支撑当前估值却成为基金经理是否“出手”和什么时候出手的决定性因素。记者获悉,部分新成立的股票型基金仓位甚至不足20%,在下半年经济减速的一致预期下,基金经理在防御与进攻之间越来越多地注重后者,但是他们也表示三季度将是投资的关键时点。
新兴产业概念股活跃
在汽车、消费板块上周发力之后,本周以来的新能源、节能环保再次成为市场关注的焦点,昨日包括三爱富、中原环保、菲达环保、霞客环保等集体飙升,一批个股更是封住涨停板。值得注意的是,虽然市场资金蜂拥而入的状况造成新能源、节能环保板块的普涨局面,但是在A股市场自5月份出现大幅调整后,基金经理对个股选择就愈加苛刻。
“我们也认为包括新能源、节能环保在内的战略新兴产业是投资的一个大方向,但是有没有业绩是关键。”深圳一家基金公司的专户投资经理表示,一方面,由于新能源板块未来将越来越多地受到政府在财税政策的支持,另一方面,低碳等新兴行业的确是未来一个非常重要的市场,会造就不可想象的财富效应,因此不少上市公司也都争抢进入这一领域。但由于技术、管理、市场等方面存在较大的不同和不确定,对一些概念公司而言,能否出现实质性的业绩还很难说。
业绩透支基金二季度出货
记者采访中发现,部分基金经理在今年二季度大幅减持了包括新能源、节能环保在内的高估值品种。国内一家合资基金公司的基金经理透露,其在今年一季度重配包括TMT、节能环保、新能源等强势品种,持股也较为分散,但在二季度末就大举减持了。有基金经理表示,减持一些强势新兴产业品种并非是预料到A股市场将面临调整,主要是考虑到不少品种在缺少业绩支撑的背景下,未来成长性已被透支。
值得关注的是,虽然一些个股经过调整后已释放出部分风险,但这并不足以吸引基金经理去买入。在弱市背景下,目前基金经理对仓位的控制十分严格,不少公募基金经理的仓位已经接近下限。记者获悉,国内一只已经成立一月有余的股票型基金目前的仓位不足20%,而部分基金专户投资的仓位则出现了空仓状况。一些基金经理对此认为,在下半年经济减速的背景下,上市公司的业绩增长可能随之大幅放缓,因此防御可能会比进攻更为重要,仓位控制也因此重于个股与行业配置。
投资机会或在三季度出现
鹏华基金普惠的基金经理冀洪涛认为,低碳经济等国家未来支持的导向将是关注的重心,这在今年上半年吸引了投资者对包括新能源在内的低碳板块的追逐,但此类投资在下半年应更关注实质性的业绩。不过这位兼任研究部主管的基金经理也坦言,投资机会可能会在今年9月份出现,虽然目前一些投资者并不乐观,但三季度将是投资的一个关键时点。
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