余峻威世基投资通胀仍是目前市场重要投资主题

余峻威世基投资：通胀仍是目前市场重要投资主题

余峻威世基投资：通胀仍是目前市场重要投资主题 更新时间：2010-11-11 7:19:44 　　受隔夜美盘和央票利率上行引发的紧缩担忧，导致周三大盘再度小幅调整。在权重股行情的低迷下，沪指盘中一度跌破3100点，并有回补11月4日缺口的迹象。虽权重股继续走弱，但题材股表现活跃，市场再现二八分化现象。对现在的大盘来说，由于3150-3300点是前期成交密集区，部分解套资金抛压频现，导致市场上行压力较大。但从目前市场资金筹码看并无太大松动，下行并不具备条件。目前市场主力资金可能在观望周四的宏观数据。只有在政策因素影响降到最小后，市场才能从震荡整理中走出行情。

由于10月CPI公布在即，市场普遍预测将突破4%，并导致传闻满天飞。首先是传闻可能再度加息。之后有消息称央行计划再度动用差别准备金率工具。甚至有分析人士表示，两种价格工具同时使用的可能性较大。总的意义是管理层希望能够借此达到稳定通胀的效果。顺应媒体讨论，周三市场的主流热点也直奔抗通胀题材而去。首先是我们多日推荐关注的白酒类板块出现大幅活跃。之后是受益中药材涨价的医药板块大涨。最后则是商业板块的全线启动。这些市场热点迹象标示，通胀仍是目前市场重要的投资主题。

目前整个市场的资金都在毫不犹豫的向抗通胀板块中流动，我们认为投资也应顺势而为，在控制仓位的时候，跟随主力资金一起“吃药喝酒看消费”，在市场中还没有上涨的消费股中寻找机会。例如像维维股份。近期白酒股涨势迅猛已成不争的事实，特别是低价白酒股涨势较为活跃。像沱牌曲酒、金种子酒、古井贡酒均创出历史新高。王粮液也逼近历史最高价。作为白酒业新宠的维维股份旗下拥有枝江酒业，其三季度销售收入增长迅猛，导致整个公司三季度营业收入同比增长65%。我们认为，马上即是元旦和春节，将对白酒的销售与公司股价形成刺激，理论上可以涨到明年3月份。而目前维维股份的股价不到八元，是两市极为稀缺的低价白酒股，近期涨幅在白酒板块中也偏少，具有较大上涨潜力。

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