中邮货币因素奠定后市基础四季度看好白马股
中邮:货币因素奠定后市基础四季度看好白马股
中邮:货币因素奠定后市基础四季度看好白马股 更新时间:2010-10-20 7:25:12 9月30日开始的股市大幅上涨行情,被业内很多人认为是中邮基金的一个利好。多年来,永远重仓的中邮基金,被认为是牛市中最有攻击性的基金公司。 根据中邮基金之前公布的半年报,中邮基金旗下最大的两只基金——中邮核心优选的仓位达到92.51%、中邮核心成长的仓位达到70。68%。但是从两只基金的持股情况分析,大部分仓位集中在中盘蓝筹股,上半年受到热捧的小盘成长股持有很少。 但是由于三季报还未公布,并不清楚目前中邮基金的持股情况。但是从基金多日的净值变化看,应该出现了一定的调仓。 10月15日,中邮基金向理财周报记者表示,对于后市、尤其是蓝筹股行情依然看好。 货币因素奠定后市基础 中邮基金相关人士表示,930以来的大涨,关键因素仍然是市场流动性充裕、人民币升值预期明确,因此造成了人民币资产价格上涨。而由于政府最近加紧调控房地产市场,股票资产溢价首当其冲。 “由于前期小盘股票PE太高,所以在股市回到整体均衡的估值水平时,会出现二八现象。”该人士称。 而对板块而言,中邮基金认为在人民币资产升值的大背景下,凡是具有资产概念的股票,均有投资价值,包括煤炭、有色、地产板块。 “房地产企业所拥有的土地资产,也是会升值的人民币资产,早晚会受到资本市场重视。” 但是该人士同时表示,尽管以黄金、铜、煤炭为代表的资源板块上攻之势明显,但是也不排除在利好释放完之后有快速下跌风险。 从半年报来看,中邮基金此前在资源股方面配置并不多。除了持有少量地产股之外,几只基金的前十大股票中均没有资源股的记录。采掘业在基金股票资产中所占比重,最高的一只也不到4%。 低估值绩优股风险更小 在负利率和人民币升值导致的整体流动性过剩基础上,“如果一家企业的市盈率只有11倍、12倍,而年成长能达到10%以上,就肯定是有投资价值的。” 该人士明确表示,看好白马股在未来的表现。 此前的三个季度,中邮基金一直主推商业股。批发零售和贸易行业,在中邮核心优选的资产中占到28%、在中邮核心成长的资产中占到19.04%,均为两只大基金中最大的行业。 而辽宁成大、豫园商城、百联股份、哈药股份等一批股票,则已经在中邮基金的资产中,存在了较长的时间。 除此之外,中邮基金此前重仓的第二大行业,是机械制造。在中邮核心优选中占到15.73%,在中邮核心成长中占到14.58%。 其重仓持有的股票包括:潍柴动力、福田汽车、上海汽车。 中邮基金人士表示,后市依然看好机械制造板块。“汇率间的争斗,肯定会成为未来一段时间的主旋律,因此中国出口会受到影响。而中国的消费只能平稳增长。因此投资仍然将成为拉动经济不可或缺的力量。” 他表示,上半年成长型小盘股的股价偏高,说明市场对于传统行业过度悲观。但实际上未来二十年中,中国仍然处于经济转型的过渡时期,传统行业仍然可望平稳增长,目前市场估值水平偏低。
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