五星优选基金20：中欧电子信息产业股票基金-中欧优选基金

这组“五星基金优选”系列文章，为广大基金投资者分享中长期业绩优秀的基金。

入选“五星基金优选”的基金必须满足如下三个条件：

一是基金最新

综合评级

必须

五星

，并且近

三年

和

五年

评级必须都是

五星

；二是基金近

三年的年化收益率必须大于20%

，即

三年累计收益率必须在72.80%以上；

三是基金

规模

必须在

3亿元

以上，避免清盘风险；

在全市场一万余只公募基金中只找到25只基金同时满足上述三个条件。“老司基”将分为25期为大家一一介绍这些优秀的基金。

图片来源：今日头条推荐

本期为

第二十期

，介绍中欧基金公司的“

中欧电子信息产业股票基金

”。

一、基金的基本情况

该基金为“电子信息产业”主题基金，基金投资股票的80%资金必须投资于电子信息产业相关主题的公司。

都有哪些行业属于“电子信息产业”呢？基金对此有详细的规定：

本基金界定的电子信息产业相关行业的上市公司包括以

电子、信息、通信、互联网技术

为主要成长驱动因素的上市公司,及以上述技术为核心对商业模式进行重构的企业。主要有如下三类:

a.传统电子信息产业的行业:主要包含

通信

、

传媒

、

电子

、

计算机

等领域;

b.受益于信息化升级进程的行业:包括以新型电子信息技术为核心的直接技术提供商,以新型器件为核心装备的行业和利用新型电子通信技术重构商业模式,从而提升了效率、降低成本和控制风险的企业。包括但不限于

航天军工

、

家电

、

汽车、采掘服务、机械设备、节能环保、商业贸易、休闲服务、物流运输

等受益于信息化升级进程的行业或相应主题;

c.当前非主营业务提供的产品或服务隶属于电子信息产业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的行业。

中欧电子信息产业股票基金成立于2017年7月7日，现有基金规模29.39亿元，属于股票型基金，也就是基金在任何时候必须有80%以上的资产为股票资产。该基金不仅投资于A股股票，还可以通过港股通通道投资港股。目前基金前十大持仓中的腾讯控股，就是在香港上市的公司。

二、基金业绩回报

基金成立5.9年以来的累计业绩回报为164.40%，年化收益率17.96%。在224只同类基金中排名第11位，跑赢95.09%的同类基金。

基金近三年累计业绩回报61.33%，在同类416只基金中排名76位，跑赢81.73%的同类；近两年累计业绩回报17.82%，在606只同类基金中排名第28位，跑赢95.38%的同类基金；近一年业绩回报37.14%，在775只同类基金中排名第12位，跑赢98.45%的同类基金；

图片来源：Wind

从年度回报看，基金成立以来年年跑赢沪深300指数。尤其在2021年度，沪深300指数下跌5.20%，而该基金上涨30.79%。基金在今年的表现更是出色，至今的业绩回报达到12.90%，同期沪深300指数下跌0.55%，基金业绩在852只同类基金中排名第50位，跑赢94.13%的同类基金。

图片来源：Wind

三、基金的抗风险能力和性价比

该基金是股票型基金，股票持仓不能小于80%，因此该基金波动较大、且多数时间跟随大盘波动；另外，电子信息产业属于成长型较强的板块，股票业绩增长波动较大，从而带动股票价格波动较大。

该基金近1年的波动率27.98%，大于同类的21.37%，最大回撤16.31%，小于同类的23.41%；夏普比率1.27，高于同类的负0.11；

该基金近3年的波动率27.43%，大于同类的24.53%，最大回撤44.14%，大于同类的39.14%；夏普比率0.57，高于同类的0.27；

该基金近5年的波动率29.50%，大于同类的24.59%，最大回撤44.14%，大于同类的38.94%；夏普比率0.66，高于同类的0.35；

对基金净值波动敏感、波动承受能力较差的投资者，该基金不是好的选择；

但是对于风险偏好较强、更看重收益的投资者来讲，该基金投资性价比高于同类，投资者在承受高波动风险的同时，能够获得更高的回报。

图片来源：Wind

四、基金持有收益分析和盈利概率

持有基金满6个月，最大亏损33.80%、最大盈利62.65%，中位数收益率12.56%；盈利概率73%；

持有基金满1年，最大亏损32.96%、最大盈利60.15%，中位数收益率9.69%；盈利概率73%；

持有基金满2年，最大亏损11.38%、最大盈利47.39%，中位数收益率10.20%；盈利概率96%；

持有基金满3年，盈利概率100%，平均收益率107.36%。

图片来源：Wind

五、现任基金经理刘金辉

刘金辉先生：研究生学历、硕士学位；2015年3月起加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任基金经理。2020年8月14日担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。

据万得基金平台诊断，刘金辉管理的基金，

收益能力

超越84.77%的同类基金、

选股择时能力

超越96.07%的同类基金、

抗风险能力

36.85%的同类基金。我们看到该基金经理选股择时能力和收益能力较强，但抗风险能力较弱；

另外，刘金辉担任基金经理累计任职时间只有2.72年，任职经验不足、未经过A股市场的一个完整“牛熊周期”，请投资者注意可能的相关风险。

图片来源：Wind

好了，本期中欧电子信息产业股票基金就为大家分享到这里。

下期将为大家介绍富国基金公司的“富国文体健康股票基金”。

最后提醒大家一句，基金的历史业绩不代表未来的表现，基金有风险，投资须谨慎！

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