五星优选基金21:富国文体健康股票基金-健康基金是什么东西
这组“五星基金优选”系列文章,为广大基金投资者分享中长期业绩优秀的基金。
入选“五星基金优选”的基金必须满足如下三个条件:
一是基金最新
综合评级
必须
五星
,并且近
三年
和
五年
评级必须都是
五星
;二是基金近
三年的年化收益率必须大于20%
,即
三年累计收益率必须在72.80%以上;
三是基金
规模
必须在
3亿元
以上,避免清盘风险;
在全市场一万余只公募基金中只找到25只基金同时满足上述三个条件。“老司基”将分为25期为大家一一介绍这些优秀的基金。
图片来源:Wind
本期为
第二十一期
,介绍富国基金公司的“
富国文体健康股票基金
”。
一、基金的基本情况
该基金为“文体健康”主题基金,基金投资股票的80%资金必须投资于文体健康产业相关主题的股票。
都有哪些行业属于“文体健康”主题呢?基金对此有详细的规定:
本基金的股票投资包含
文化
、
体育
和
健康
三个主题。
文化主题
包含了出版、教育、广告营销、演艺、娱乐、动漫、游戏、旅游、网络文化、数字文化服务等领域,所属行业包括传媒、休闲服务、计算机、电子、通信、造纸、包装印刷、家电等。
体育主题
包含了健身休闲、竞赛表演、场馆服务、中介培训、体育用品等领域,所属行业包括传媒、休闲服务、轻工制造、商业贸易、纺织服装、汽车等。
健康主题
包含了医疗服务、健康食品、环保等领域,所属行业包括医药生物、化工、农林牧渔、食品饮料、公用事业、电力设备、金融等。
富国文体健康股票基金
成立于2015年5月6日,现有基金规模11.96亿元,属于股票型基金,也就是基金在任何时候必须有80%以上的资产为股票资产。
二、基金业绩回报
基金近5年累计收益率123.31%,年化收益率17.42%;在289只同类基金中排名47位,跑赢83.74%的同类。在该区间内,同类产品平均累计收益率76.94%,平均年化收益率11.36%。
图片来源:Wind
基金近3年累计收益率69.21%,年化收益率19.16%;在408只同类基金中名列67位,跑赢83.58%的同类。同时段内同类产品平均累计收益率35.32%,平均年化收益率9.85%。
基金近1年收益率21.61%;在771只同类基金中名列6位,跑赢99.35%的同类。同时段内同类产品平均收益率只有5.26%。
从年度收益看,
今年以来该基金表现出色,截至5月26日的收益率为14.37%;在852只同类基金中排名51位,跑赢94.01%的同类
。
但2022年基金下跌21.99%,跑输大盘沪深300指数的21.63%。在2018-2021的连续四个年度中,该基金全部跑赢沪深300指数。
图片来源:Wind
三、基金的抗风险能力和性价比
该基金近1年的波动率13.64%小于同类产品的21.37%,最大回撤12.84%小于同类产品的23.41%,夏普比率1.07大于同类产品的负0.11;从基金的近1年表现看,抗波动风险能力优于97%的同类产品、风险收益比优于95%的同类产品;
该基金近3年的波动率18.02%小于同类产品的24.53%,最大回撤29.96%小于同类产品的39.14%,夏普比率0.91大于同类产品的0.27;从基金的近3年表现看,抗波动风险能力优于89%的同类产品、风险收益比优于92%的同类产品;
该基金近5年的波动率19.88%小于同类产品的24.59%,最大回撤29.96%小于同类产品的38.94%,夏普比率0.73大于同类产品的0.35;从基金的近5年表现看,抗波动风险能力优于88%的同类产品、风险收益比优于94%的同类产品;
图片来源:Wind
四、基金持有收益分析和盈利概率
持有基金满6个月,最大亏损24.75%、最大盈利71.13%,中位数收益率10.91%;盈利概率65%;
持有基金满1年,最大亏损22.28%、最大盈利107.78%,中位数收益率17.23%;盈利概率68%;
持有基金满2年,最大亏损13.88%、最大盈利194.79%,中位数收益率87.05%;盈利概率87%;
持有基金满3年,最大盈利228.83%、最小盈利59.39%,中位数收益率104.55%;盈利概率100%。
图片来源:Wind
五、现任基金经理林庆
林庆先生:复旦大学经济学博士、计算机硕士。自2011年2月至2015年5月任富国基金管理有限公司任研究员、高级行业研究员,2015年5月起任富国文体健康股票型证券投资基金基金经理。
8年来该基金一直由林庆担任基金经理,所以该基金的所有业绩均是在林庆的管理下获得。林庆目前在任管理基金3只,合计管理规模73.32亿元。
据万得基金平台诊断,刘金辉的
收益能力
超越92.82%的同类基金经理、
选股择时能力
超越92.34%的同类基金经理、
抗风险能力
超越68.42%的同类基金经理、
管理经验
超越60.77%的同类基金经理。
图片来源:Wind'
好了,本期富国文体健康股票基金就为大家分享到这里。
下期将为大家介绍诺德基金公司的“诺德周期策略混合基金”。
最后提醒大家一句,基金的历史业绩不代表未来的表现,基金有风险,投资须谨慎!
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