出纳对公司的建议？会计人员对财务部门的建议

财经人物阅读 96 2024-11-13 12:12:13

本篇文章给大家谈谈出纳对公司的建议，以及会计人员对财务部门的建议对应的知识点，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。

本文目录

出纳工作改进建议
出纳怎样与公司领导沟通
出纳人员的三大禁忌
对资金管理的建议和意见
出纳公款私存如何整改

一、出纳工作改进建议

1、出纳工作务必要小心谨慎，尤其在付款转账的时候务必要多次核对对方账户是否和填写的支付证明单一致，包括对方账户、名称、金额、日期、用途都要细心。

2、其次要日清日结，不要一个星期才来登记一次账户，不然很容易会错数。最后出纳也要编制企业内部规定的报表，要时时了解企业业务性质，不然表格设计记录都会有所不足。

二、出纳怎样与公司领导沟通

1、出纳应该与公司领导保持良好、及时的沟通。

2、因为出纳是公司财务部门的核心岗位，工作涉及到公司的经济利益，与公司领导的沟通非常重要。

3、出纳应该及时向公司领导汇报公司的资金流动情况，提出建议和解决方案，以保证公司的资金运作良好。

4、此外，出纳还应该根据公司领导的要求及时完成各项财务工作，例如开具发票、核对账单等。

5、同时，如果出纳在工作中遇到了问题或者需要帮助，也应该及时向领导提出。

6、除了与公司领导沟通，出纳还应该建立良好的与其他部门的协作关系，例如与采购部门、销售部门的沟通协作等。

7、这样能够更好地保证公司的资金运作，提高公司的经济效益。

三、出纳人员的三大禁忌

1、“白条”是指没有任何审批手续的凭据，故“白条”不能作为记账的凭据。白条抵库是企业库存现金管理工作中一种非常典型的违法行为，但是在一些中小企业里，这种情况却屡见不鲜。出现白条抵库的情况，其实不仅仅是财务人员的问题，很多领导也会用白条借用现金。严重的还容易产生挥霍浪费、挪用公款等问题。所以身为出纳人员，千万不可以用白条抵库。如若企业内部常出现这种现象，建议财会人员早点离职，以免给自己造成麻烦。

2、企业每天都会不定时的收取业务款项，其中有通过银行收取的，也有通过现金收取的。对于少量的现金，我们可以在清点后放入保险柜内。但是对于大量的现金，我们一定要在下班前及时存入银行，因为这涉及到一个库存现金限额的问题。所谓库存现金限额，是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最高额度，其计算方式一般为：

3、库存现金＝前一个月的平均每天支付的数额（不含每月平均工资数额）×限定天数

4、所以企业一旦收取大量现金，出纳一定要及时存入银行。一方面是遵守现金管理规定，另一方面可以有效的保证现金安全。

5、所谓的现金坐支，就是指企业收到现金营业款时，并没有存入指定的银行账户中，而是直接从收到的营业款中进行其他的开支行为。而这种行为是违反现金管理法的。虽然坐支很节省时间，但是其影响却不容小觑。对于个人来说，发生坐支现金，就意味着发生混乱，这就很容易使库存现金和日记账发生错误，从而导致错账、漏账和账实不符的现象。从企业角度讲，坐支现金不利于企业财务管理与核算，更有可能为企业偷税漏税创造契机。从社会角度讲，这样不利于监控，很容易产生贪污犯罪的不良之风。

6、以上三点就是出纳主要的现金保管禁忌。